相伴一生实盘示范基金帐户2007年6月29日交易记录
6月27日帐户全部申购中银中国（163801），金额196500，交纳申购费2947.50元，29日早上基金份额到账119481份。根据本基金实际交易规则，在场内买卖封闭基金和开放基金的交易佣金按0.18%执行，申购开放基金费率按1.5%收取，然后在基金份额到账当日补贴0.9%的申购费(实际申购费率与网上申购开放基金费率相当)，今天补贴申购费1768.50元，加上账户的现金，今天在1.5700买进中银中国（163801）3700份，理由：该基金净值在1.62附近，折价0.04元，超过2%。
本基金对市场并不乐观，除了下调利息税或者加息外，1.55万亿的特种国债对市场资金分流压力不可小觑，暂时只对折价的开放基金进行投资。
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账户收盘时资产：
1、账户持有中银中国基金份额：123181份，收盘价1.596，净值估计在1.62附近，根据本基金计算收益的谨慎原则，取较低的价格来计算市值，123181*1.596=196596.88，加现金100.10，账户总资产为196696.98元。
2、本实盘基金份额118150份，每份基金净值为：196696.98/118150=1.6648元。
本基金自2007年3月30日成立以来，截止6月29日在3个月时间内获得66.48%的收益，超过开放基金同期收益，主要是本基金除了稳健操作，控制风险之外，相对于开放基金的两大优势是：
1、可以投资封闭基金；
2、可以空仓；
本基金将继续坚持稳健的投资策略，坚持长期投资的前提下，把握更多市场机会，争取较高的回报。
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使用本基金短信服务的投资人，根据本基金交易记录，基本可以获得相差无几的收益，具体参加办法请电话咨询：021-61021151
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相伴一生实盘示范基金项目组 字串1
